利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は268百万円(前年同四半期は166百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額271百万円などの収入、賞与引当金の減少額104百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は74百万円(前年同四半期は125百万円の減少)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入100百万円(純額)、定期預金の預入れによる支出17百万円(純額)、有形および無形固定資産の取得による支出8百万円などがあったことによるものです。

2017/08/10 14:22