営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて251百万円増加し、2,444百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は268百万円(前年同四半期は166百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額271百万円などの収入、賞与引当金の減少額104百万円などの支出があったことによるものです。

2017/08/10 14:22