利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は345百万円(前年同期は154百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益66百万円の計上、売上債権の減少額350百万円、前受収益及び長期前受収益の増加額103百万円などの収入、賞与引当金の減少額110百万円などの支出があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は151百万円(前年同期は318百万円の増加)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入188百万円(純額)、関係会社貸付けによる支出37百万円、関係会社株式の取得による支出10百万円などがあったことによるものです。

2018/02/13 13:18