営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて386百万円増加し、2,579百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は345百万円(前年同期は154百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益66百万円の計上、売上債権の減少額350百万円、前受収益及び長期前受収益の増加額103百万円などの収入、賞与引当金の減少額110百万円などの支出があったことによるものです。

2018/02/13 13:18