きずな（4744）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -5,036,538 | -369,181 |
| 減価償却費 | 13,156 | 3,392 |
| 減損損失 | 239,156 | － |
| 貸倒損失 | － | 12,688 |
| 受取利息 | -106 | -17 |
| 支払利息 | 81,587 | 37,123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -681 | -19,272 |
| 固定資産除却損 | 915 | 6,924 |
| たな卸資産評価損 | 4,682,625 | 305,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,016 | 39,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 0 | -5,416 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,180 | -46,321 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 4,178,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 396 | 8,559 |
| その他 | 7,965 | -49,214 |
| 小計 | -21,358 | 4,102,843 |
| 利息の受取額 | 85 | 14 |
| 利息の支払額 | -81,587 | -27,649 |
| 法人税等の還付額 | 789 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,914 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,986 | 4,074,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231 | -658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,413 | 188,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,500 | 2,000 |
| その他 | -359 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,322 | 188,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,101 | -428 |
| 短期借入れによる収入 | － | 103,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -52,500 |
| その他 | -519 | 826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,629 | -4,028,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,034 | 234,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,361 | 113,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,327 | 341,105 |
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