財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の増加は、13,752千円(前年同四半期は31,199千円の支出)となりました。主な内訳は、定期預金の払出による収入14,000千円等の増加要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、312,591千円(前年同四半期は360,220円の収入)となりました。主な内訳は、短期借入金の返済による支出474,900千円等の減少要因に対し、新株予約権の行使による株式の発行による収入104,996千円等の増加要因によるものであります。

2014/11/13 14:56