きずな（4744）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,284 | -141,952 |
| 減価償却額 | 247 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額 | 207 | -498 |
| 受取利息 | -11 | -7 |
| 支払利息 | 11,817 | 10,253 |
| 売上債権の増減額 | -658 | 364 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -313,110 | 453,536 |
| 仕入債務の増減額 | 37,164 | -39,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,112 | 1,082 |
| その他 | 20,083 | 6,020 |
| 小計 | -364,656 | 289,516 |
| 利息の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -11,853 | -10,099 |
| 法人税等の支払額 | -4,455 | -6,798 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,952 | 273,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,000 | 14,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -40,720 | -360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -350 | － |
| その他 | -129 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,199 | 13,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 627,000 | 62,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -249,788 | -474,900 |
| 役員借入金の純増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,088 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 104,996 |
| その他 | -16,991 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,220 | -312,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,932 | -25,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,043 | 28,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
