きずな（4744）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -65,092 | -77,284 |
| 減価償却費 | 194 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441 | 207 |
| 受取利息 | -17 | -11 |
| 支払利息 | － | 11,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537 | -658 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,497 | -313,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 37,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,073 | -43,112 |
| その他 | 528 | 20,083 |
| 小計 | -64,715 | -364,656 |
| 利息の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | － | -11,853 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -4,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,306 | -380,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,386 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,720 |
| 敷金の回収による収入 | 1,136 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,860 | -350 |
| その他 | － | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,110 | -31,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 627,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -249,788 |
| その他 | － | -16,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 360,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,416 | -51,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,064 | 125,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,647 | 117,043 |
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