営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、182百万円(前連結会計年度は408百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益386百万円に加えて、減価償却費24百万円があったものの、法人税等の支払額225百万円があったことによるものであります。

2017/06/19 10:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、182,648千円(前連結会計年度は408,891千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益386,787千円に加えて、退職給付に係る負債の増加19,191千円があったものの、法人税等の支払額225,204千円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、56,318千円(前連結会計年度は157,569千円の減少)となりました。これは、主に事務所建設、機械装置の購入など有形固定資産の取得による支出53,802千円があったことによるものであります。

2017/06/19 10:54