キャッシュ・フローの状況
2024年6月17日 11:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億380万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7787万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5982万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -3 | -66 | 198 | -1 | 1,140 | 通期 | 409 | -158 | -146 | 251 | -158 | 1,114 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -80 | -6 | -88 | -86 | -2 | 940 | 通期 | 183 | -56 | -100 | 126 | -54 | 1,140 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -65 | -67 | -29 | -56 | 1,044 | 通期 | 79 | -438 | 253 | -359 | -431 | 1,034 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -92 | 39 | 110 | -92 | 1,184 | 通期 | 259 | -459 | 389 | -200 | -456 | 1,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 97 | 14 | -88 | 111 | -80 | 1,247 | 通期 | 365 | -6 | -223 | 359 | -108 | 1,360 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -16 | 12 | -16 | -11 | 1,355 | 通期 | 88 | -233 | 77 | -144 | -230 | 1,292 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -25 | -84 | 64 | -25 | 1,272 | 通期 | 342 | -235 | -119 | 107 | -229 | 1,280 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -105 | 78 | -105 | -108 | 1,253 | 通期 | 184 | -133 | 33 | 51 | -134 | 1,365 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -427 | 479 | -221 | -427 | 1,623 | 通期 | 360 | -578 | 404 | -218 | -576 | 1,550 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2億5132万
- 2017年3月（連） -49.73%
- 1億2633万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億5920万
- 2019年3月（連）
- -1億9980万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3億5902万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億4437万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億727万
- 2023年3月（連） -52.22%
- 5125万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億1804万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.47%
- 2017年3月（連）
- 2.28%
- 2018年3月（連）
- 0.94%
- 2019年3月（連）
- 2.92%
- 2020年3月（連）
- 4.02%
- 2021年3月（連）
- 1.02%
- 2022年3月（連）
- 3.67%
- 2023年3月（連）
- 1.9%
- 2024年3月（連）
- 3.56%