ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,043 | 195,372 |
| 減価償却費 | 12,715 | 12,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | 3,543 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,000 | 17,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,433 | 2,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -761 | -788 |
| 支払利息 | 182 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,078 | -32,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,651 | -123,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,327 | -36,821 |
| その他 | -16,549 | 32,976 |
| 小計 | 61,068 | 74,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 788 |
| 利息の支払額 | -138 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -141,452 | -39,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,760 | 35,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,857 | -27,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,857 | 27,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174 | -52,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,144 |
| 貸付けによる支出 | -4,350 | -12,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | -65,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,200 | － |
| 配当金の支払額 | -52,710 | -56,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,910 | -66,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,120 | -96,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,769 | 1,044,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
