ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,372 | 118,518 |
| 減価償却費 | 12,521 | 61,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,543 | 8,162 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 3,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,203 | 14,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,733 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -834 |
| 支払利息 | 136 | 1,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,567 | 213,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,556 | -4,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,821 | -96,543 |
| その他 | 32,976 | -38,374 |
| 小計 | 74,253 | 281,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 834 |
| 利息の支払額 | -101 | -1,384 |
| 法人税等の支払額 | -39,162 | -78,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,778 | 201,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,858 | -27,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,858 | 27,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,729 | -91,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,144 | -203 |
| 貸付けによる支出 | -12,690 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,224 | -91,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -56,743 | -60,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,743 | 39,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,189 | 149,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,341 | 1,183,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
