ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,543 | 175,043 |
| 減価償却費 | 12,527 | 12,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,858 | -1,072 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,200 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,199 | 13,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,003 | -1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -761 |
| 支払利息 | 505 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,535 | -3,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,260 | -86,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,502 | -33,327 |
| その他 | -23,125 | -16,549 |
| 小計 | 186,832 | 61,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 761 |
| 利息の支払額 | -496 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -40,960 | -141,452 |
| 法人税等の還付額 | 53,821 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,771 | -79,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,957 | -27,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,056 | 27,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -927 | -2,174 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,367 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,919 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,300 | -4,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,525 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -6,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,200 | -25,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -40,546 | -52,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,765 | -87,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,955 | -174,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,489 | 939,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
