四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 209,543 | 175,043 |
減価償却費 | 12,527 | 12,715 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,858 | -1,072 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 20,200 | 3,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,199 | 13,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,003 | -1,433 |
受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -761 |
支払利息 | 505 | 182 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,535 | -3,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,260 | -86,651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,502 | -33,327 |
その他 | -23,125 | -16,549 |
小計 | 186,832 | 61,068 |
利息及び配当金の受取額 | 1,574 | 761 |
利息の支払額 | -496 | -138 |
法人税等の支払額 | -40,960 | -141,452 |
法人税等の還付額 | 53,821 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,771 | -79,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,957 | -27,857 |
定期預金の払戻による収入 | 29,056 | 27,857 |
有形固定資産の取得による支出 | -927 | -2,174 |
保険積立金の積立による支出 | -10,367 | - |
保険積立金の解約による収入 | 10,919 | - |
貸付けによる支出 | -5,300 | -4,350 |
貸付金の回収による収入 | 1,525 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,050 | -6,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -25,200 | -25,200 |
自己株式の取得による支出 | -18 | - |
配当金の支払額 | -40,546 | -52,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,765 | -87,910 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,955 | -174,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,489 | 939,769 |