四半期報告書-第43期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 117,848 | 209,543 |
減価償却費 | 13,796 | 12,527 |
のれん償却額 | 4,687 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,580 | 11,858 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,400 | 20,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,486 | 10,199 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,558 | -2,003 |
受取利息及び受取配当金 | -720 | -1,574 |
支払利息 | 800 | 505 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,980 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 222,150 | -22,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,375 | -7,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -176,979 | -21,502 |
その他 | 75,114 | -23,125 |
小計 | 357,156 | 186,832 |
利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,574 |
利息の支払額 | -752 | -496 |
法人税等の支払額 | -110,019 | -40,960 |
法人税等の還付額 | - | 53,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,104 | 200,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -34,556 | -27,957 |
定期預金の払戻による収入 | 35,255 | 29,056 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,134 | -927 |
有形固定資産の売却による収入 | 38,500 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -10,367 |
保険積立金の解約による収入 | - | 10,919 |
貸付けによる支出 | 34 | -5,300 |
貸付金の回収による収入 | - | 1,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | -3,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -27,480 | -25,200 |
自己株式の取得による支出 | - | -18 |
配当金の支払額 | -56,770 | -40,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,250 | -65,765 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,954 | 131,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,060 | 1,140,489 |