ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,848 | 209,543 |
| 減価償却費 | 13,796 | 12,527 |
| のれん償却額 | 4,687 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,580 | 11,858 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 20,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,486 | 10,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,558 | -2,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -1,574 |
| 支払利息 | 800 | 505 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,980 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,150 | -22,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,375 | -7,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,979 | -21,502 |
| その他 | 75,114 | -23,125 |
| 小計 | 357,156 | 186,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,574 |
| 利息の支払額 | -752 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -110,019 | -40,960 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,104 | 200,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,556 | -27,957 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,255 | 29,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,134 | -927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,367 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,919 |
| 貸付けによる支出 | 34 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,480 | -25,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -56,770 | -40,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,250 | -65,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,954 | 131,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,060 | 1,140,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
