ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,776 | 117,848 |
| 減価償却額 | 9,926 | 13,796 |
| のれん償却額 | 4,687 | 4,687 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,443 | -2,580 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -1,400 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,025 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,486 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,795 | 1,558 |
| 受取利息及び配当金 | -768 | -720 |
| 支払利息 | 345 | 800 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -4,980 |
| 売上債権の増減額 | 12,358 | 222,150 |
| たな卸資産の増減額 | -97,610 | 96,375 |
| 仕入債務の増減額 | 40,561 | -176,979 |
| その他 | -50,405 | 75,114 |
| 小計 | 146,334 | 357,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 720 |
| 利息の支払額 | -341 | -752 |
| 法人税等の支払額 | -101,314 | -110,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,447 | 247,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -34,755 | -34,556 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 38,854 | 35,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,877 | -37,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,500 |
| 貸付の回収による収入 | 117 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,660 | 2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,040 | -27,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | － |
| 配当金の支払額 | -44,616 | -56,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,913 | -104,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,126 | 144,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,712 | 1,003,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
