ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,896 | 214,776 |
| 減価償却費 | 11,112 | 9,926 |
| のれん償却額 | 6,332 | 4,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,373 | 1,443 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,589 | 12,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -652 | 1,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -768 |
| 支払利息 | 496 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,402 | 12,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,176 | -97,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,212 | 40,561 |
| その他 | -10,589 | -50,405 |
| 小計 | 219,825 | 146,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 768 |
| 利息の支払額 | -487 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -84,642 | -101,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,414 | 45,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,854 | -34,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,653 | 38,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,530 | -252,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,458 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 117 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,292 | -248,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -5,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -256 |
| 配当金の支払額 | -30,423 | -44,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -166 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,789 | -79,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,332 | -283,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,246 | 993,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993,579 | 872,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
