ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,393 | 175,896 |
| 減価償却費 | 11,585 | 11,112 |
| のれん償却額 | 7,978 | 6,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,544 | 2,373 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -900 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,928 | 17,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -719 |
| 支払利息 | 971 | 496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,645 | -18,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,661 | 6,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,028 | 32,212 |
| その他 | 13,262 | -10,589 |
| 小計 | 239,909 | 219,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 719 |
| 利息の支払額 | -971 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -61,436 | -84,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,146 | 135,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,253 | -35,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,852 | 34,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,384 | -4,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,458 |
| 保険積立金の積立による支出 | -661 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,486 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 797 | 148 |
| その他 | -457 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | -9,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,960 | -4,200 |
| 配当金の支払額 | -26,366 | -30,423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,326 | -54,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,275 | 71,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,067 | 954,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,342 | 993,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
