ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,580 | 161,393 |
| 減価償却費 | 12,016 | 11,585 |
| のれん償却額 | 9,745 | 7,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,810 | -1,544 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,950 | 7,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,928 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -644 |
| 支払利息 | 1,828 | 971 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,270 | -71 |
| 固定資産除却損 | 72 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,256 | -34,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,630 | 29,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,667 | 45,028 |
| その他 | 74,647 | 13,262 |
| 小計 | 173,687 | 239,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 644 |
| 利息の支払額 | -1,873 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -52,728 | -61,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,751 | 178,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,261 | -35,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,056 | 38,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,305 | -3,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,627 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -833 | -661 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,297 | 1,486 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 797 |
| その他 | 609 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,910 | 1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,080 | -3,960 |
| 配当金の支払額 | -16,225 | -26,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,694 | -30,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,355 | 149,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,427 | 868,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,782 | 954,342 |
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