有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 386,787 | 409,236 |
減価償却費 | 24,131 | 26,594 |
減損損失 | - | 2,393 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,363 | 2,053 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,439 | 140 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,191 | 24,857 |
受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -1,458 |
支払利息 | 328 | 966 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -74 | - |
有形固定資産除却損 | - | 7,225 |
売上債権の増減額(△は増加) | -42,030 | -171,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,299 | -163,351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,717 | 67,489 |
その他 | 10,339 | -24,552 |
小計 | 406,675 | 180,488 |
利息及び配当金の受取額 | 1,490 | 1,458 |
利息の支払額 | -313 | -1,092 |
法人税等の支払額 | -225,204 | -101,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,648 | 78,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -34,070 | -29,071 |
定期預金の払戻による収入 | 34,068 | 29,070 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,802 | -428,140 |
有形固定資産の売却による収入 | 150 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -5,310 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,280 |
保険積立金の積立による支出 | -2,014 | -2,014 |
貸付けによる支出 | -650 | -12,690 |
貸付金の回収による収入 | - | 13,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,318 | -438,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,000 | 310,000 |
長期借入金の返済による支出 | -36,600 | - |
配当金の支払額 | -52,710 | -56,743 |
自己株式の取得による支出 | -623 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,933 | 253,256 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,396 | -105,944 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,140,286 | 1,034,341 |