ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,575 | 229,896 |
| 減価償却費 | 24,881 | 26,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,642 | 7,441 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,669 | 4,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,216 | -1,114 |
| 支払利息 | 2,375 | 2,834 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 144,086 | -66,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,680 | -54,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,084 | -84,569 |
| その他 | -1,891 | 183,189 |
| 小計 | 85,777 | 247,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,216 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -2,436 | -2,935 |
| 法人税等の支払額 | -85,327 | -39,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770 | 205,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,860 | -27,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,860 | 27,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,950 | -426,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -621 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,634 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,655 | -426,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,224 | -60,198 |
| 配当金の支払額 | -56,743 | -60,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,032 | 479,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,393 | 258,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,556 | 1,622,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
