四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 171,224 | 152,575 |
減価償却費 | 25,449 | 24,881 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,518 | 8,642 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,500 | -1,800 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,182 | 10,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 400 | 220 |
受取利息及び受取配当金 | -769 | -1,216 |
支払利息 | 2,170 | 2,375 |
有形固定資産除却損 | 1,253 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 101,907 | 144,086 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -83,644 | -145,680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,150 | -107,084 |
その他 | -20,043 | -1,891 |
小計 | 161,998 | 85,777 |
利息及び配当金の受取額 | 769 | 1,216 |
利息の支払額 | -2,128 | -2,436 |
法人税等の支払額 | -71,934 | -85,327 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,705 | -770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,860 | -27,860 |
定期預金の払戻による収入 | 27,860 | 27,860 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,745 | -104,950 |
無形固定資産の取得による支出 | -220 | -3,340 |
貸付金の回収による収入 | 273 | 3,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,691 | -104,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -35,196 | -65,224 |
配当金の支払額 | -48,637 | -56,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,833 | 78,032 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,819 | -27,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,467 | 1,253,073 |