ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,385 | 171,224 |
| 減価償却費 | 22,898 | 25,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | 8,518 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,912 | 13,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -653 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -769 |
| 支払利息 | 1,776 | 2,170 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,710 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 101,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,845 | -83,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,799 | -56,150 |
| その他 | -27,359 | -20,043 |
| 小計 | 23,527 | 161,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 769 |
| 利息の支払額 | -1,785 | -2,128 |
| 法人税等の支払額 | -22,763 | -71,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285 | 88,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,860 | -27,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,859 | 27,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,940 | -24,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -220 |
| 貸付けによる支出 | -5,170 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,110 | -24,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,196 | -35,196 |
| 配当金の支払額 | -52,690 | -48,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,113 | -83,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,282 | -19,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,220 | 1,272,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
