ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,419 | 71,385 |
| 減価償却費 | 22,795 | 22,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,007 | -261 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,294 | 3,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -736 |
| 支払利息 | 2,054 | 1,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,718 | 46,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,221 | -37,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,942 | -58,799 |
| その他 | 6,870 | -27,359 |
| 小計 | 161,532 | 23,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 736 |
| 利息の支払額 | -1,945 | -1,785 |
| 法人税等の支払額 | -63,374 | -22,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,062 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,859 | -27,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,859 | 27,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,663 | -10,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,373 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,100 | -5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,609 | -16,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,196 | -35,196 |
| 配当金の支払額 | -52,690 | -52,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,886 | 12,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,786 | -4,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,681 | 1,355,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
