ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,896 | 150,426 |
| 減価償却費 | 26,174 | 46,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,441 | 29 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,563 | 6,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -1,439 |
| 支払利息 | 2,834 | 4,103 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -66,385 | 184,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,475 | 55,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,569 | -63,226 |
| その他 | 183,189 | -51,493 |
| 小計 | 247,156 | 332,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -2,935 | -4,205 |
| 法人税等の支払額 | -39,655 | -83,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,679 | 245,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,860 | -27,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,860 | 27,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,024 | -154,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | -865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,646 | -155,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,198 | -75,198 |
| 配当金の支払額 | -60,796 | -64,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,005 | -40,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,038 | 50,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,594 | 1,600,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
