ニットー（1738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,426 | 185,033 |
| 減価償却費 | 46,518 | 35,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 7,507 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,537 | 4,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -968 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -2,992 |
| 支払利息 | 4,103 | 4,192 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 184,732 | 16,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 55,657 | 44,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,226 | -76,974 |
| その他 | -51,493 | 95,585 |
| 小計 | 332,477 | 312,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,439 | 2,992 |
| 利息の支払額 | -4,205 | -4,098 |
| 法人税等の支払額 | -83,784 | -59,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,926 | 252,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,860 | -27,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,860 | 27,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,920 | -3,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,785 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,198 | -49,998 |
| 配当金の支払額 | -64,849 | -81,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,047 | -131,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,093 | 117,650 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,600,408 | 1,635,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
