有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 356,892 | 360,662 |
減価償却費 | 45,545 | 47,003 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,718 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,173 | -3,163 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,120 | 2,770 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -200 | -2,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,297 | 5,820 |
受取利息及び受取配当金 | -1,832 | -1,551 |
支払利息 | 3,959 | 3,844 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 6,261 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 51,101 | -112,108 |
棚卸資産の増減額 | -51,127 | -163,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,011 | 59,318 |
その他 | 83,864 | -27,074 |
小計 | 499,981 | 169,545 |
利息及び配当金の受取額 | 1,832 | 1,551 |
利息の支払額 | -3,896 | -3,898 |
法人税等の支払額 | -133,347 | -78,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,569 | 88,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -34,072 | -34,072 |
定期預金の払戻による収入 | 34,071 | 34,072 |
有形固定資産の取得による支出 | -108,782 | -229,932 |
有形固定資産の売却による収入 | 98,360 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -374 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,801 | - |
保険積立金の積立による支出 | -2,115 | -2,014 |
貸付けによる支出 | -5,100 | -5,706 |
貸付金の回収による収入 | 5,400 | 5,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,542 | -232,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -70,392 | -70,392 |
配当金の支払額 | -52,690 | -52,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,082 | 76,917 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,945 | -67,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,681 | 1,292,220 |