ニットー（1738）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月17日 9:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8194万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9133万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6183万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 209 | -10 | -122 | 199 | -8 | 608 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 120 | -7 | -35 | 112 | -13 | 685 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -100 | 38 | 20 | -62 | -6 | 643 | 通期 | -23 | 31 | -97 | 8 | -39 | 595 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 120 | 57 | 97 | 177 | -6 | 869 | 3Q | 178 | 75 | 100 | 253 | -7 | 948 | 通期 | 284 | 69 | -143 | 353 | -9 | 805 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 178 | 1 | -30 | 180 | -3 | 954 | 通期 | 256 | 7 | -145 | 263 | -9 | 922 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -9 | -55 | 126 | -8 | 994 | 通期 | 309 | -15 | -61 | 294 | -10 | 1,156 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 45 | -249 | -80 | -203 | -253 | 873 | 通期 | 134 | -634 | 202 | -500 | -636 | 858 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 247 | 2 | -104 | 249 | -37 | 1,003 | 通期 | 294 | 36 | -180 | 330 | -37 | 1,009 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -3 | -66 | 198 | -1 | 1,140 | 通期 | 409 | -158 | -146 | 251 | -158 | 1,114 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -80 | -6 | -88 | -86 | -2 | 940 | 通期 | 183 | -56 | -100 | 126 | -54 | 1,140 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -65 | -67 | -29 | -56 | 1,044 | 通期 | 79 | -438 | 253 | -359 | -431 | 1,034 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -92 | 39 | 110 | -92 | 1,184 | 通期 | 259 | -459 | 389 | -200 | -456 | 1,224 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 97 | 14 | -88 | 111 | -80 | 1,247 | 通期 | 365 | -6 | -223 | 359 | -108 | 1,360 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 0 | -16 | 12 | -16 | -11 | 1,355 | 通期 | 88 | -233 | 77 | -144 | -230 | 1,292 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -25 | -84 | 64 | -25 | 1,272 | 通期 | 342 | -235 | -119 | 107 | -229 | 1,280 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1 | -105 | 78 | -105 | -108 | 1,253 | 通期 | 184 | -133 | 33 | 51 | -134 | 1,365 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -427 | 479 | -221 | -427 | 1,623 | 通期 | 360 | -578 | 404 | -218 | -576 | 1,550 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 246 | -156 | -40 | 90 | -156 | 1,600 | 通期 | 305 | 175 | -513 | 481 | -319 | 1,518 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -4 | -132 | 249 | -4 | 1,635 | 通期 | 562 | -91 | -182 | 470 | -89 | 1,806 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億888万
- 2009年3月（連） -42.66%
- 1億1976万
- 2010年3月（連） マイ転
- -2317万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億8360万
- 2012年3月（連） -9.76%
- 2億5592万
- 2013年3月（連） +20.7%
- 3億889万
- 2014年3月（連） -56.51%
- 1億3434万
- 2015年3月（連） +118.66%
- 2億9375万
- 2016年3月（連） +39.19%
- 4億889万
- 2017年3月（連） -55.33%
- 1億8264万
- 2018年3月（連） -56.81%
- 7889万
- 2019年3月（連） +228.81%
- 2億5940万
- 2020年3月（連） +40.54%
- 3億6456万
- 2021年3月（連） -75.78%
- 8829万
- 2022年3月（連） +287.1%
- 3億4180万
- 2023年3月（連） -46.24%
- 1億8376万
- 2024年3月（連） +95.81%
- 3億5982万
- 2025年3月（連） -15.15%
- 3億531万
- 2026年3月（連） +84.02%
- 5億6183万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -986万
- 2009年3月（連）投入-25.8%
- -732万
- 2010年3月（連）資金回収
- 3072万
- 2011年3月（連）回収+125.81%
- 6938万
- 2012年3月（連）回収-90.46%
- 662万
- 2013年3月（連）資金投入
- -1451万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -6億3440万
- 2015年3月（連）資金回収
- 3624万
- 2016年3月（連）資金投入
- -1億5756万
- 2017年3月（連）投入-64.26%
- -5631万
- 2018年3月（連）投入+677.9%
- -4億3809万
- 2019年3月（連）投入+4.82%
- -4億5921万
- 2020年3月（連）投入-98.79%
- -554万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -2億3267万
- 2022年3月（連）投入+0.79%
- -2億3452万
- 2023年3月（連）投入-43.5%
- -1億3250万
- 2024年3月（連）投入+336.1%
- -5億7787万
- 2025年3月（連）資金回収
- 1億7522万
- 2026年3月（連）資金投入
- -9133万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億2176万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3515万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9726万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億4334万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億4536万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6078万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億232万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億7957万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億4596万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9993万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2億5325万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億8920万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億2308万
- 2021年3月（連）資金調達
- 7691万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億1902万
- 2023年3月（連）資金調達
- 3283万
- 2024年3月（連）資金調達
- 4億380万
- 2025年3月（連）返済還元
- -5億1321万
- 2026年3月（連）返済還元
- -1億8194万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億9901万
- 2009年3月（連） -43.5%
- 1億1244万
- 2010年3月（連） -93.28%
- 755万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 3億5298万
- 2012年3月（連） -25.62%
- 2億6254万
- 2013年3月（連） +12.12%
- 2億9437万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5億5万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億3000万
- 2016年3月（連） -23.84%
- 2億5132万
- 2017年3月（連） -49.73%
- 1億2633万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億5920万
- 2019年3月（連）
- -1億9980万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3億5902万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億4437万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億727万
- 2023年3月（連） -52.22%
- 5125万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億1804万
- 2025年3月（連） プラ転
- 4億8053万
- 2026年3月（連） -2.09%
- 4億7049万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -814万
- 2009年3月（連）増加+54.77%
- -1259万
- 2010年3月（連）増加+208.79%
- -3890万
- 2011年3月（連）減少-77.52%
- -874万
- 2012年3月（連）増加+5.48%
- -922万
- 2013年3月（連）増加+6.28%
- -980万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -6億3611万
- 2015年3月（連）減少-94.16%
- -3713万
- 2016年3月（連）増加+326.34%
- -1億5832万
- 2017年3月（連）減少-66.02%
- -5380万
- 2018年3月（連）増加+701.87%
- -4億3142万
- 2019年3月（連）増加+5.7%
- -4億5600万
- 2020年3月（連）減少-76.32%
- -1億800万
- 2021年3月（連）増加+113.25%
- -2億3030万
- 2022年3月（連）減少-0.47%
- -2億2921万
- 2023年3月（連）減少-41.48%
- -1億3414万
- 2024年3月（連）増加+329.29%
- -5億7586万
- 2025年3月（連）減少-44.62%
- -3億1893万
- 2026年3月（連）減少-71.99%
- -8931万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 6億785万
- 2009年3月（連） +12.71%
- 6億8513万
- 2010年3月（連） -13.09%
- 5億9542万
- 2011年3月（連） +35.21%
- 8億506万
- 2012年3月（連） +14.56%
- 9億2224万
- 2013年3月（連） +25.33%
- 11億5583万
- 2014年3月（連） -25.76%
- 8億5810万
- 2015年3月（連） +17.53%
- 10億853万
- 2016年3月（連） +10.45%
- 11億1388万
- 2017年3月（連） +2.37%
- 11億4028万
- 2018年3月（連） -9.29%
- 10億3434万
- 2019年3月（連） +18.31%
- 12億2373万
- 2020年3月（連） +11.11%
- 13億5968万
- 2021年3月（連） -4.96%
- 12億9222万
- 2022年3月（連） -0.91%
- 12億8046万
- 2023年3月（連） +6.57%
- 13億6455万
- 2024年3月（連） +13.61%
- 15億5031万
- 2025年3月（連） -2.11%
- 15億1763万
- 2026年3月（連） +19.01%
- 18億618万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.03%
- 2009年3月（連）
- 2.34%
- 2010年3月（連）
- -0.45%
- 2011年3月（連）
- 4.98%
- 2012年3月（連）
- 4.47%
- 2013年3月（連）
- 4.96%
- 2014年3月（連）
- 1.94%
- 2015年3月（連）
- 4.29%
- 2016年3月（連）
- 5.47%
- 2017年3月（連）
- 2.28%
- 2018年3月（連）
- 0.94%
- 2019年3月（連）
- 2.92%
- 2020年3月（連）
- 4.02%
- 2021年3月（連）
- 1.02%
- 2022年3月（連）
- 3.67%
- 2023年3月（連）
- 1.9%
- 2024年3月（連）
- 3.56%
- 2025年3月（連）
- 2.96%
- 2026年3月（連）
- 5.07%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
