有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 457,742 | 269,948 |
減価償却費 | 21,076 | 27,092 |
減損損失 | - | 3,062 |
のれん償却額 | 9,375 | 4,687 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,652 | 3,701 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,958 | -3,098 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,700 | -2,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,985 | 10,565 |
受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,350 |
支払利息 | 961 | 1,510 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -7,013 |
売上債権の増減額(△は増加) | -184,948 | 96,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -155,976 | 67,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 155,301 | -40,603 |
その他 | -15,164 | 53,896 |
小計 | 310,513 | 483,695 |
利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,350 |
利息の支払額 | -1,098 | -1,468 |
法人税等の支払額 | -176,512 | -189,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,347 | 293,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,189 | -36,379 |
定期預金の払戻による収入 | 43,688 | 37,677 |
有形固定資産の取得による支出 | -636,108 | -37,134 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 74,766 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
保険積立金の積立による支出 | -2,014 | -2,014 |
貸付けによる支出 | - | -738 |
貸付金の回収による収入 | 219 | 69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,406 | 36,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | -70,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -22,680 | -52,680 |
配当金の支払額 | -44,616 | -56,770 |
自己株式の取得による支出 | -377 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,325 | -179,577 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -297,732 | 150,426 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,106 | 1,008,533 |