有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 269,948 | 398,152 |
減価償却費 | 27,092 | 24,880 |
減損損失 | 3,062 | 10,525 |
のれん償却額 | 4,687 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,701 | -2,643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,098 | 10,754 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | 14,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,565 | 37,751 |
受取利息及び受取配当金 | -1,350 | -1,534 |
支払利息 | 1,510 | 958 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7,013 | -74 |
売上債権の増減額(△は増加) | 96,269 | -87,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,028 | -35,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,603 | 84,767 |
その他 | 53,896 | -30,316 |
小計 | 483,695 | 424,973 |
利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,534 |
利息の支払額 | -1,468 | -943 |
法人税等の支払額 | -189,819 | -70,495 |
法人税等の還付額 | - | 53,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,757 | 408,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,379 | -34,168 |
定期預金の払戻による収入 | 37,677 | 35,267 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,134 | -158,323 |
有形固定資産の売却による収入 | 74,766 | 74 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | - |
保険積立金の積立による支出 | -2,014 | -12,381 |
保険積立金の解約による収入 | - | 10,919 |
貸付けによる支出 | -738 | -5,300 |
貸付金の回収による収入 | 69 | 6,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,246 | -157,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70,000 | -55,000 |
長期借入金の返済による支出 | -52,680 | -50,400 |
配当金の支払額 | -56,770 | -40,546 |
自己株式の取得による支出 | -127 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,577 | -145,965 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,426 | 105,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,533 | 1,113,889 |