四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 617,037 | 1,029,275 |
減価償却費 | 210,388 | 189,830 |
のれん償却額 | 1,699 | 1,699 |
受取利息及び受取配当金 | -82,734 | -90,250 |
支払利息 | 41 | 4 |
固定資産除却損 | 11,085 | 10,210 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,729 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -4,092 | -12,015 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,979 | -6,885 |
売上債権の増減額(△は増加) | 449,972 | 112,335 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 179,834 | -163,163 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,598 | 45,641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -252,031 | 96,820 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -219,386 | 131,061 |
その他 | 8,760 | 19,705 |
小計 | 940,925 | 1,364,270 |
利息及び配当金の受取額 | 65,390 | 74,383 |
利息の支払額 | -41 | -4 |
法人税等の支払額 | -342,627 | -290,194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,646 | 1,148,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -350,113 | -517,125 |
投資有価証券の取得による支出 | -458,607 | -394,693 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,057 | 14,108 |
子会社株式の取得による支出 | -146 | - |
貸付けによる支出 | -30 | - |
貸付金の回収による収入 | 960 | 540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,879 | -897,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -2,079 |
配当金の支払額 | -367,306 | -330,575 |
その他 | -4 | -141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,311 | -332,796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -508,544 | -81,511 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,559 | 835,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,015 | 976,745 |