東計電算（4746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 617,037 | 1,029,275 |
| 減価償却費 | 210,388 | 189,830 |
| のれん償却額 | 1,699 | 1,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,734 | -90,250 |
| 支払利息 | 41 | 4 |
| 固定資産除却損 | 11,085 | 10,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,729 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,092 | -12,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,979 | -6,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,972 | 112,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,834 | -163,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,598 | 45,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,031 | 96,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -219,386 | 131,061 |
| その他 | 8,760 | 19,705 |
| 小計 | 940,925 | 1,364,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,390 | 74,383 |
| 利息の支払額 | -41 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -342,627 | -290,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,646 | 1,148,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,113 | -517,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458,607 | -394,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,057 | 14,108 |
| 子会社株式の取得による支出 | -146 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,879 | -897,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,079 |
| 配当金の支払額 | -367,306 | -330,575 |
| その他 | -4 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,311 | -332,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,544 | -81,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,343,559 | 835,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,015 | 976,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
