キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億1037万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8263万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億2050万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 818 | -1,024 | -484 | -206 | -306 | 829 | 通期 | 2,154 | -1,766 | -413 | 389 | -414 | 1,494 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 582 | -924 | -584 | -342 | -227 | 568 | 通期 | 1,872 | -1,695 | -537 | 178 | -600 | 1,135 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,115 | -795 | -624 | 320 | -164 | 832 | 通期 | 2,315 | -1,324 | -600 | 991 | -658 | 1,526 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,430 | -1,095 | -727 | 335 | -91 | 1,134 | 通期 | 2,843 | -1,640 | -722 | 1,202 | -276 | 2,007 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,266 | -1,106 | -828 | 161 | -120 | 1,339 | 通期 | 1,863 | -1,507 | -828 | 356 | -346 | 1,535 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,088 | -1,027 | -955 | 61 | -263 | 641 | 通期 | 2,520 | -1,472 | -955 | 1,048 | -417 | 1,628 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,454 | -1,091 | -1,134 | 363 | -228 | 857 | 通期 | 4,914 | -1,626 | -2,882 | 3,288 | -462 | 2,034 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,715 | -770 | -1,409 | 945 | -161 | 1,570 | 通期 | 4,473 | -1,836 | -1,405 | 2,637 | -487 | 3,266 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,054 | -1,218 | -1,690 | -164 | -318 | 1,412 | 通期 | 5,045 | -3,602 | -1,662 | 1,443 | -436 | 3,047 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,121 | -883 | -1,910 | 1,238 | -149 | 2,374 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 3億8857万
- 2016年12月（連） -54.22%
- 1億7789万
- 2017年12月（連） +457.09%
- 9億9104万
- 2018年12月（連） +21.33%
- 12億248万
- 2019年12月（連） -70.37%
- 3億5628万
- 2020年12月（連） +194.17%
- 10億4809万
- 2021年12月（連） +213.74%
- 32億8822万
- 2022年12月（連） -19.8%
- 26億3710万
- 2023年12月（連） -45.28%
- 14億4293万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 16.65%
- 2016年12月（連）
- 14.86%
- 2017年12月（連）
- 17.31%
- 2018年12月（連）
- 19.07%
- 2019年12月（連）
- 12.18%
- 2020年12月（連）
- 15.9%
- 2021年12月（連）
- 29.28%
- 2022年12月（連）
- 25.4%
- 2023年12月（連）
- 25.79%