有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,668,680 | 2,942,944 |
減価償却費 | 445,719 | 427,832 |
のれん償却額 | - | 2,000 |
受取利息及び受取配当金 | -273,692 | -350,146 |
支払利息 | 200 | 150 |
固定資産除却損 | 8,147 | 2,382 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 557 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -414 | 142 |
売上債権の増減額(△は増加) | 92,191 | -255,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -174,151 | -186,993 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -66,891 | 29,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,095 | 36,500 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -224,857 | 215,689 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,582 | -5,404 |
その他 | 56,695 | 2,675 |
小計 | 2,516,508 | 2,861,279 |
利息及び配当金の受取額 | 272,016 | 347,764 |
利息の支払額 | -200 | -150 |
法人税等の支払額 | -915,840 | -893,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,484 | 2,315,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -599,975 | -658,134 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,608,822 | -3,221,297 |
投資有価証券の売却による収入 | 94,188 | 1,068,998 |
有価証券の償還による収入 | 419,042 | 1,495,878 |
事業譲受による支出 | - | -10,000 |
貸付金の回収による収入 | 980 | 330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,694,586 | -1,324,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -593,363 | -641,625 |
自己株式の取得による支出 | - | -96 |
自己株式の処分による収入 | 56,810 | 41,620 |
その他 | -9 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,562 | -600,109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -358,664 | 390,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,455 | 1,526,395 |