営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが21億54百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが17億65百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが4億13百万円の減少となりました。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、14億94百万円となりました。

2016/03/25 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは主に税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上により21億54百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは主に投資有価証券の取得による支出及び有形固定資産の取得による支出により17億65百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは主に配当金の支払により4億13百万円の減少となりました。
(3)経営成績の分析

2016/03/25 9:02