営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ786百万円減少し、5,283百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの主な要因は以下のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は164百万円となりました。これは主に、売上債権の増加額770百万円、契約負債の増加額615百万円によるものであります。

2023/10/12 11:20