キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 14:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7545万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7706万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -1,999 | 3,790 | -651 | 1,791 | -135 | 4,540 | 通期 | 1,490 | 3,675 | -1,357 | 5,166 | -230 | 7,208 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -666 | -152 | -706 | -818 | -119 | 5,683 | 通期 | 2,367 | -389 | -1,412 | 1,978 | -222 | 7,774 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -404 | -183 | -706 | -587 | -135 | 6,481 | 通期 | 2,438 | -379 | -1,412 | 2,059 | -237 | 8,420 |
| 2020年 2月期 連/個 | 2Q | -317 | -316 | -706 | -633 | -227 | 7,082 | 通期 | 2,708 | -963 | -1,412 | 1,745 | -568 | 8,753 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -2,264 | -539 | -706 | -2,803 | -499 | 5,245 | 通期 | 236 | -1,015 | -1,412 | -779 | -942 | 6,563 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -61 | -494 | -706 | -555 | -445 | 5,302 | 通期 | 2,754 | -803 | -1,411 | 1,952 | -1,529 | 7,103 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -1,157 | -424 | -705 | -1,582 | -376 | 4,817 | 通期 | 965 | -589 | -1,410 | 376 | -476 | 6,070 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -165 | -78 | -543 | -243 | -83 | 5,284 | 通期 | 1,977 | -262 | -977 | 1,715 | -201 | 6,807 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -90 | -116 | -434 | -206 | -92 | 6,168 | 通期 | 1,902 | -203 | -759 | 1,699 | -269 | 7,747 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 277 | -275 | -357 | 2 | -269 | 7,392 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 51億6557万
- 2018年2月（個） -61.71%
- 19億7777万
- 2019年2月（個） +4.1%
- 20億5893万
- 2020年2月（連） -15.26%
- 17億4473万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億7904万
- 2022年2月（連） プラ転
- 19億5157万
- 2023年2月（連） -80.74%
- 3億7585万
- 2024年2月（連） +356.16%
- 17億1451万
- 2025年2月（連） -0.9%
- 16億9915万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 8.32%
- 2018年2月（個）
- 12.34%
- 2019年2月（個）
- 11.95%
- 2020年2月（連）
- 12.74%
- 2021年2月（連）
- 1.23%
- 2022年2月（連）
- 12.24%
- 2023年2月（連）
- 4.43%
- 2024年2月（連）
- 9.12%
- 2025年2月（連）
- 8.58%
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