東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -936,048 | 699,447 |
| 減価償却費 | 110,991 | 94,696 |
| のれん償却額 | 10,222 | 10,222 |
| 従業員休業補償損失 | 208,149 | － |
| 長期前払費用償却額 | 31,113 | 31,926 |
| 助成金収入 | -22,015 | -1,400 |
| 従業員休業補償助成金 | -70,213 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,433 | 12,772 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,390 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,602 | -54,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -1 |
| 未払配当金除斥益 | -373 | -339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969,795 | -1,078,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,652 | -5,627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,392 | -32,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,892 | 4,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 490,400 | 497,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -319,453 | 20,447 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,744 | 1,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,176 | -46,770 |
| 小計 | -1,566,284 | 153,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 1 |
| 従業員休業補償による支出 | -208,149 | － |
| 助成金の受取額 | 22,015 | 1,400 |
| 従業員休業補償助成金の受取額 | 70,213 | － |
| 法人税等の支払額 | -582,931 | -215,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,264,904 | -60,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,325 | -110,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,602 | -333,896 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,135 | -33,764 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328 | 3,095 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,157 | -18,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,892 | -493,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -705,036 | -705,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,036 | -705,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,508,832 | -1,260,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,562,644 | 5,302,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
