東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -934,089 |
| 減価償却費 | 106,776 |
| のれん償却額 | 12,477 |
| 従業員休業補償損失 | 208,149 |
| 長期前払費用償却額 | 31,113 |
| 助成金収入 | -22,015 |
| 従業員休業補償助成金 | -70,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,390 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,892 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 490,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -319,453 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,549 |
| 小計 | -1,565,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 |
| 従業員休業補償による支出 | -208,149 |
| 助成金の受取額 | 22,015 |
| 従業員休業補償助成金の受取額 | 70,213 |
| 法人税等の支払額 | -582,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,264,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,602 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -705,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,508,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
