有価証券報告書-第40期(2022/03/01-2023/02/28)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,402,740 | 1,812,007 |
減価償却費 | 285,945 | 437,765 |
減損損失 | - | 22,729 |
のれん償却額 | 20,444 | 20,444 |
長期前払費用償却額 | 65,744 | 64,653 |
助成金収入 | -1,400 | -508 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -137 | -1,317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,115 | 5,818 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,790 | -15,120 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 26,295 | -86,842 |
受取利息及び受取配当金 | -61 | -79 |
未払配当金除斥益 | -612 | -550 |
売上債権の増減額(△は増加) | -23,597 | 102,789 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,896 | 3,614 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24,449 | 85,822 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -818 | 113 |
契約負債の増減額(△は減少) | 131,867 | 42,936 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 248,832 | -301,665 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,195 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -32,333 | -243,072 |
小計 | 3,097,433 | 1,949,540 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 79 |
助成金の受取額 | 1,400 | 508 |
法人税等の支払額 | -344,631 | -984,887 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,754,262 | 965,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -161,907 | -132,742 |
無形固定資産の取得による支出 | -572,172 | -401,537 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -48,869 | -31,549 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,790 | 3,856 |
長期前払費用の取得による支出 | -32,532 | -27,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,691 | -589,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,410,905 | -1,409,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,905 | -1,409,548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540,665 | -1,033,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,103,309 | 6,069,618 |