東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,776 | 462,827 |
| 減価償却費 | 100,688 | 104,290 |
| 減損損失 | 7,972 | － |
| 長期前払費用償却額 | 19,150 | 21,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,661 | -11,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,304 | 22,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,680 | 4,916 |
| 受取利息 | -1,184 | -453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,905,435 | -1,419,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,901 | 31,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,187 | -7,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,352 | 5,977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 273,233 | 411,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,944 | -85,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,607 | 224,776 |
| 小計 | -1,446,407 | -234,432 |
| 利息の受取額 | 1,864 | 453 |
| 法人税等の支払額 | -554,561 | -431,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,999,105 | -665,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,608 | -105,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,800 | -13,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,596 | -39,420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 628 | 13,821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,152 | -7,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,790,470 | -152,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -651,005 | -706,003 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,005 | -706,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140,359 | -1,524,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,207,651 | 5,683,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
