四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,613 | 44,776 |
| 減価償却費 | 82,498 | 100,688 |
| 減損損失 | － | 7,972 |
| 長期前払費用償却額 | 22,908 | 19,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,972 | 7,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,179 | 18,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,854 | -13,680 |
| 受取利息 | -1,775 | -1,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,799,019 | -1,905,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,682 | 17,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,587 | 4,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,885 | 4,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 224,733 | 273,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288,283 | -157,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,163 | 133,607 |
| 小計 | -1,572,208 | -1,446,407 |
| 利息の受取額 | 1,871 | 1,864 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -287,295 | -554,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,629 | -1,999,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,811 | -101,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,184 | -33,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,964 | -63,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,039 | 628 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,150 | -11,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,928 | 3,790,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -217,419 | -651,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,419 | -651,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,893,119 | 1,140,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,399,320 | 4,539,679 |