東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86,342 | 163,613 |
| 減価償却費 | 89,556 | 82,498 |
| 長期前払費用償却額 | 41,021 | 22,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,437 | 7,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,770 | 20,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,045 | -14,854 |
| 受取利息 | -1,357 | -1,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623,208 | -1,799,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,008 | 30,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,117 | -22,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,346 | 8,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,020 | 224,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,667 | -288,283 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140,101 | -7,163 |
| 負ののれん発生益 | -1,553 | － |
| 小計 | -1,173,312 | -1,572,208 |
| 利息の受取額 | 691 | 1,871 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -308,701 | -287,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,481,264 | -1,857,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,034 | -132,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,222 | -89,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,662 | -87,964 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,107 | 2,039 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,617 | -10,150 |
| 事業譲受による収入 | 26,859 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,217,569 | 181,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -163,297 | -217,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,297 | -217,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,862,130 | -1,893,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,551 | 1,243,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
