四半期報告書-第33期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 86,342 | 163,613 |
減価償却費 | 89,556 | 82,498 |
長期前払費用償却額 | 41,021 | 22,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,437 | 7,972 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -74,770 | 20,179 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -54,045 | -14,854 |
受取利息 | -1,357 | -1,775 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,623,208 | -1,799,019 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,008 | 30,682 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,117 | -22,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,346 | 8,885 |
前受金の増減額(△は減少) | 139,020 | 224,733 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,667 | -288,283 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 140,101 | -7,163 |
負ののれん発生益 | -1,553 | - |
小計 | -1,173,312 | -1,572,208 |
利息の受取額 | 691 | 1,871 |
法人税等の還付額 | 59 | 4 |
法人税等の支払額 | -308,701 | -287,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,481,264 | -1,857,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 4,000,000 |
定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -137,034 | -132,811 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,222 | -89,184 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -109,662 | -87,964 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23,107 | 2,039 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,617 | -10,150 |
事業譲受による収入 | 26,859 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,217,569 | 181,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -163,297 | -217,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,297 | -217,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,862,130 | -1,893,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,551 | 1,243,432 |