東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -77,568 | 86,342 |
| 減価償却額 | 75,173 | 89,556 |
| 長期前払費用償却額 | 16,758 | 41,021 |
| 貸倒引当金の増減額 | 7,143 | 11,437 |
| 賞与引当金の増減額 | 31,204 | -74,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,937 | -54,045 |
| 受取利息 | -1,077 | -1,357 |
| 支払利息 | 20 | － |
| 売上債権の増減額 | -1,446,044 | -1,623,208 |
| たな卸資産の増減額 | -17,463 | 21,008 |
| その他の流動資産の増減額 | 36,091 | 4,117 |
| 仕入債務の増減額 | 3,783 | 2,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 177,973 | 139,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,385 | 46,667 |
| その他の流動負債の増減額 | 176,470 | 140,101 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,553 |
| 小計 | -1,104,857 | -1,173,312 |
| 利息の受取額 | 1,163 | 691 |
| 利息の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の還付額 | 30 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -290,964 | -308,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,647 | -1,481,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,082 | -137,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,540 | -14,222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,105 | -109,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,885 | 23,107 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,204 | -6,617 |
| 事業譲受による収入 | － | 26,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,953 | -3,217,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,176 | － |
| 配当金の支払額 | -162,699 | -163,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,875 | -163,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,429 | -4,862,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490,082 | 1,627,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
