東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -230,992 | -77,568 |
| 減価償却費 | 68,044 | 75,173 |
| 長期前払費用償却額 | 11,338 | 16,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,361 | 7,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,761 | 31,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,755 | -44,937 |
| 受取利息 | -1,879 | -1,077 |
| 支払利息 | 44 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,248,322 | -1,446,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,471 | -17,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,625 | 36,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,316 | 3,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134,992 | 177,973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,544 | -42,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,331 | 176,470 |
| 小計 | -1,197,117 | -1,104,857 |
| 利息の受取額 | 1,869 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -44 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 8,387 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -2,472 | -290,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,377 | -1,394,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,752 | -99,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,980 | -9,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,710 | -50,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,473 | 4,885 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,716 | -6,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,685 | 1,839,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,151 | -1,176 |
| 配当金の支払額 | -162,598 | -162,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,749 | -163,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,493,812 | 281,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,183,606 | 3,981,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,981,267 | 4,262,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
