東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -291,983 | -230,992 |
| 減価償却費 | 56,101 | 68,044 |
| 長期前払費用償却額 | 17,839 | 11,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 957 | 6,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,898 | 16,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,689 | -18,755 |
| 会員権評価損 | 706 | － |
| 受取利息 | -1,052 | -1,879 |
| 支払利息 | 69 | 44 |
| 固定資産除却損 | 10,438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,179,798 | -1,248,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,630 | 7,471 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,695 | 13,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,314 | 10,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,079 | 134,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,041 | 17,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,249 | 16,331 |
| 小計 | -1,335,008 | -1,197,117 |
| 利息の受取額 | 1,288 | 1,869 |
| 利息の支払額 | -69 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 39,830 | 8,387 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -2,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,352 | -1,189,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,607 | -115,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,566 | -9,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,479 | -44,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,186 | 37,473 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,349 | -7,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,816 | -140,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,137 | -1,151 |
| 配当金の支払額 | -216,249 | -162,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,387 | -163,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,617,556 | -1,493,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,399,948 | 3,782,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782,391 | 1,689,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
