東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -422,483 | -291,983 |
| 減価償却費 | 42,286 | 56,101 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 434,088 | － |
| 長期前払費用償却額 | 12,545 | 17,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,929 | 957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,382 | -7,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,689 |
| 会員権評価損 | 6,250 | 706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,172 | -1,052 |
| 支払利息 | 93 | 69 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,081 | － |
| 固定資産除却損 | 7,142 | 10,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,158 | － |
| 支払手数料 | 6,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236,821 | -1,179,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,415 | 10,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,181 | 24,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,098 | -49,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,620 | 81,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,910 | -8,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,091 | 3,249 |
| 小計 | -1,125,059 | -1,335,008 |
| 利息の支払額 | -93 | -69 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,859 | 1,288 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 39,830 |
| 法人税等の支払額 | -220,947 | -393 |
| 保険金の受取額 | 14,985 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,162 | -1,294,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,267 | -96,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,360 | -47,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,217 | -33,479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,600 | 76,186 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,188 | -4,349 |
| その他 | -2,538 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,970,029 | -105,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,113 | -1,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,123,825 | － |
| 配当金の支払額 | -177,201 | -216,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,140 | -217,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,726 | -1,617,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734,825 | 4,081,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,081,551 | 3,782,391 |
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