有価証券報告書-第34期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,215,646 | 2,286,559 |
減価償却費 | 180,559 | 207,920 |
減損損失 | 8,500 | 21,909 |
長期前払費用償却額 | 46,706 | 42,903 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,657 | 7,249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,644 | 276 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,174 | -13,680 |
受取利息及び受取配当金 | -3,584 | -1,612 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -599 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 442 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,858 | -204,652 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,565 | -10,323 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -84,513 | -45,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -859 | -2,675 |
前受金の増減額(△は減少) | 39,662 | 134,026 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -148,927 | -29,784 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8,408 | 58,246 |
小計 | 2,261,458 | 2,450,372 |
利息及び配当金の受取額 | 3,593 | 2,509 |
法人税等の還付額 | 4 | - |
法人税等の支払額 | -620,960 | -962,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,095 | 1,490,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,500,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 7,500,000 | 4,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -206,054 | -179,969 |
無形固定資産の取得による支出 | -161,864 | -50,475 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -132,799 | -122,744 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,039 | 50,627 |
投資有価証券の売却による収入 | 600 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -14,987 | -22,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,066 | 3,675,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -868,260 | -1,357,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,260 | -1,357,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262,768 | 3,808,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,399,320 | 7,207,651 |