有価証券報告書-第33期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,717,999 | 2,215,646 |
減価償却費 | 184,878 | 180,559 |
減損損失 | 2,766 | 8,500 |
長期前払費用償却額 | 61,669 | 46,706 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,221 | 2,657 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -97,490 | 6,644 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,191 | -1,174 |
受取利息及び受取配当金 | -3,000 | -3,584 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -599 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 724 | 442 |
負ののれん発生益 | -1,553 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,834 | -16,858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,344 | 25,565 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,035 | -84,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,034 | -859 |
前受金の増減額(△は減少) | -32,718 | 39,662 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 262,720 | -148,927 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 138,759 | -8,408 |
小計 | 2,148,538 | 2,261,458 |
利息及び配当金の受取額 | 2,093 | 3,593 |
法人税等の還付額 | 110 | 4 |
法人税等の支払額 | -641,120 | -620,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,621 | 1,644,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
事業譲受による収入 | 26,859 | - |
定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -7,500,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 7,500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -259,037 | -206,054 |
無形固定資産の取得による支出 | -82,544 | -161,864 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -183,752 | -132,799 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31,208 | 2,039 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 600 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,828 | -14,987 |
その他の収入 | 50 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,483,043 | -513,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -380,108 | -868,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,108 | -868,260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,353,530 | 262,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136,551 | 3,399,320 |