有価証券報告書-第32期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,261,124 | 1,717,999 |
減価償却費 | 162,753 | 184,878 |
減損損失 | 13,948 | 2,766 |
長期前払費用償却額 | 32,252 | 61,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,414 | 2,221 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,710 | -97,490 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,108 | -39,191 |
支払利息 | 27 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,316 | -3,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,579 | 724 |
負ののれん発生益 | - | -1,553 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,459 | -32,834 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,535 | -4,344 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,307 | -6,035 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,595 | -6,034 |
前受金の増減額(△は減少) | 33,496 | -32,718 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,577 | 262,720 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,517 | 138,759 |
小計 | 1,604,102 | 2,148,538 |
利息及び配当金の受取額 | 2,943 | 2,093 |
利息の支払額 | -27 | - |
法人税等の還付額 | 59 | 110 |
法人税等の支払額 | -494,964 | -641,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,112 | 1,509,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
事業譲受による収入 | - | 26,859 |
定期預金の預入による支出 | - | -4,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -160,523 | -259,037 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,380 | -82,544 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -97,797 | -183,752 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 20,471 | 31,208 |
その他の収入 | - | 50 |
長期前払費用の取得による支出 | -15,105 | -15,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,664 | -4,483,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,365 | - |
配当金の支払額 | -324,597 | -380,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,962 | -380,108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,508,814 | -3,353,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490,082 | 3,136,551 |