東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,124 | 1,717,999 |
| 減価償却費 | 162,753 | 184,878 |
| 減損損失 | 13,948 | 2,766 |
| 長期前払費用償却額 | 32,252 | 61,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,414 | 2,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,710 | -97,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,108 | -39,191 |
| 支払利息 | 27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,316 | -3,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,579 | 724 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,459 | -32,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,535 | -4,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,307 | -6,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,595 | -6,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,496 | -32,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,577 | 262,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,517 | 138,759 |
| 小計 | 1,604,102 | 2,148,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,943 | 2,093 |
| 利息の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の還付額 | 59 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -494,964 | -641,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,112 | 1,509,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による収入 | － | 26,859 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,523 | -259,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,380 | -82,544 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,797 | -183,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,471 | 31,208 |
| その他の収入 | － | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,105 | -15,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,664 | -4,483,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,365 | － |
| 配当金の支払額 | -324,597 | -380,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,962 | -380,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,508,814 | -3,353,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490,082 | 3,136,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
