東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687,837 | 1,261,124 |
| 減価償却費 | 148,502 | 162,753 |
| 減損損失 | 35,740 | 13,948 |
| 長期前払費用償却額 | 25,365 | 32,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,621 | 4,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,952 | 58,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,182 | 9,108 |
| 支払利息 | 77 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,478 | -2,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,946 | -38,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,606 | -26,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,928 | 12,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,125 | 4,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,115 | 33,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,915 | 25,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,180 | 50,517 |
| 小計 | 998,385 | 1,604,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,749 | 2,943 |
| 利息の支払額 | -77 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 8,443 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -135,275 | -494,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,225 | 1,112,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,878 | -160,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,356 | -23,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,921 | -97,797 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,826 | 20,471 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,742 | -15,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,927 | 1,723,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,315 | -2,365 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -325,177 | -324,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,492 | -326,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797,660 | 2,508,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,981,267 | 6,490,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
