有価証券報告書-第30期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 305,478 | 687,837 |
減価償却費 | 123,543 | 148,502 |
減損損失 | 20,139 | 35,740 |
長期前払費用償却額 | 26,777 | 25,365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,718 | 4,621 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,247 | 28,952 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,065 | 26,182 |
会員権評価損 | 706 | - |
会員権売却損益(△は益) | 4,193 | - |
受取利息 | -2,438 | -3,478 |
支払利息 | 127 | 77 |
固定資産除却損 | 7,544 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 8,165 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -393 | -30,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,144 | 22,606 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,929 | -29,928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,562 | -4,125 |
前受金の増減額(△は減少) | -58,997 | -8,115 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -635 | 64,915 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -29,632 | 30,180 |
小計 | 416,685 | 998,385 |
利息の受取額 | 2,281 | 3,749 |
利息の支払額 | -127 | -77 |
法人税等の還付額 | 40,552 | 8,443 |
法人税等の支払額 | -150,318 | -135,275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,072 | 875,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | - |
長期性預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -143,847 | -165,878 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -58,413 | -31,356 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -79,319 | -85,921 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 142,497 | 53,826 |
長期前払費用の取得による支出 | -11,992 | -20,742 |
会員権の売却による収入 | 2,250 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144,325 | 249,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,272 | -2,315 |
自己株式の取得による支出 | -6 | 0 |
配当金の支払額 | -378,810 | -325,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,088 | -327,492 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,216,341 | 797,660 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,399,948 | 3,183,606 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,183,606 | 3,981,267 |