東京個別指導学院（4745）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 305,478 | 687,837 |
| 減価償却費 | 123,543 | 148,502 |
| 減損損失 | 20,139 | 35,740 |
| 長期前払費用償却額 | 26,777 | 25,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,718 | 4,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,247 | 28,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,065 | 26,182 |
| 会員権評価損 | 706 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 4,193 | － |
| 受取利息 | -2,438 | -3,478 |
| 支払利息 | 127 | 77 |
| 固定資産除却損 | 7,544 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | -30,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,144 | 22,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,929 | -29,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,562 | -4,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,997 | -8,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -635 | 64,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,632 | 30,180 |
| 小計 | 416,685 | 998,385 |
| 利息の受取額 | 2,281 | 3,749 |
| 利息の支払額 | -127 | -77 |
| 法人税等の還付額 | 40,552 | 8,443 |
| 法人税等の支払額 | -150,318 | -135,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,072 | 875,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,847 | -165,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,413 | -31,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,319 | -85,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142,497 | 53,826 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,992 | -20,742 |
| 会員権の売却による収入 | 2,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144,325 | 249,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,272 | -2,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -378,810 | -325,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,088 | -327,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,216,341 | 797,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,399,948 | 3,183,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,183,606 | 3,981,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
